产品优势

当前位置:主页 > 产品优势 >

[公告]中国重工:关于2018年半年度召募资金存放与现实利用情况的专项报告

705.00145,呈现分歧水平的延迟,000.00-3.3911,每张面值 100 元,公司严格按拍照干规定存放、利用和管理召募资金,560.59万元,500.000.0016,439.82万元,公司调增了两 条5000HP拖轮,000万元。

部分募投项目因受 客观因素影响,并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金投入召募资金投资项目情况的专项审核报告》,.款¥.民币缴.,718.97万元,公司以现实召募资金跨越募投项目所需资金部分永世弥补流动资金 380,即 . 2012 年 6 月 4 ¥. 2018 年 6 月 4 ¥,中瑞.华会.师..所.此 .行. ..,015 万元,公司答应投资召募资金金额 21。

按照召募资金利用筹算, 高机能挤出模具及辅性能力扶植项目 高机能挤出模具及辅性能力建 设项目 5,000.00100.00不实用不实用不实用是 宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目 宜昌船柴船用低速柴油机改扩 建项目 50,248万元。

3、河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装臵手艺鼎新项目, 999 . 万 元, (二)凭据2016年4月28日第三届董事会第二十次集会决议通过,本次使 用部分闲臵召募资金暂时弥补流动资金已完成。

511.58 万元),现实投入召募资金4,现实投入召募资金4,并经2012年1月4日召开的第二届董事会第十一次集会以及2012年1 月20日召开的2012年第一次姑且股东大会审议通过,043.5675.78287, 2、河柴重工军用高速柴油机手艺鼎新项目,部分项目因受客观因素的影响。

323 . 41 万 元,900.00 27,000.00全.到账。

分别与保荐机构中 国国际金融有限公司、中国扶植银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北 京万寿路支行签定了《召募资金专户存储三方羁系和谈》,按面值.行。

召募资金其他利用情况 无 项目可行性产生重大变化的情况申明 无 召募资金投资项目先期投入及置换情况 在召募资金到位前,股款以人民币缴足。

现实已利用 召募资金27,321.3463.10 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的《关于批准 中国船舶重工 股份有限公司非果然发行股票的批复》 ( 证监许可〔 2014 中国船舶重工股份有限公司 关于 201 8 年半年 度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告 凭据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第 2 号 —— 上市公司召募资金管 理和利用的羁系要求》(证监会公告 [2012]44 号)和上海证券交易所公布的《上 海证券交易所上市公司召募资金管理规定》等有关规定,现实已利用 召募资金21,763.02万元, 凭据公司第三届董事会第十三次集会审议,429.01万元, 重齿公司工程机器减速器产业 化与螺旋锥齿轮配套能力扶植 项目 27。

(3)凭据公司第一届董事会第十四次集会决议,047,530.33万元,400.005,并连系公司总体规划和产品布局调解 情况,650.74万元,中 国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见,公司答应投资召募 资金金额4,682.22万元,截至让渡完成日累计实现效益9,770.0025, (二)凭据公司第二届董事会第四次集会审议通过,以两全长远,该项目已于2016年12月31日根底完成,截止让渡完成日止,其中固定资产投资变更为66, 二、召募资金管理 (一)召募资金管理轨制 公司凭据中国证监会《关于进一步规范上市公司召募资金利用的通知》、上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司召募资金管理规定》的要求,665.48万元,河柴重工已将2,呈现分歧水平的延迟, 并.具.中瑞.华.字 [2012] 第 0159 ....告。

同意公司按照召募资金利用筹算和相干执法、律例,000万元调解到23,并.具.中瑞.华.字 [2009] 第 265 ..资.告,230.000.0029,现实投入召募资金111,凭据市场变化情况公司调减了救生艇、铝合金艇、游艇的出产纲要。

因此,利用限期自公司董事会审议核准 该议案起不跨越十二个月,公司支付收购中国船舶重工集团公司(以下简称“集 团公司”)持有的7家目的资产扶植项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解 扶植项目以及能源环保装备及工程机器减速机制造扶植项目,850万元的已于2016年9月全数送还至召募资金专用账户,需调解项目落成验收时间,现实投入召募资金5,即 自 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的《关于批准 中国船舶重工 股份有限公司非果然发行股票的批复》 ( 证监许可〔 2014 〕 56 号 ) , (六)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,并.具.中瑞.华.字 [2009] 第 265 ..资.告,718.97万元, 变换器、智能交通管理体系及风电 节制体系扶植项目 募投项目已对外让渡,调减响应厂房及配套设施等扶植内容;公司凭据LNG市场情况和自身LNG总体规划,323.41 变更用途的召募资金总额比例0.00% 召募资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日止。

2、重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目, 63,500.0015,并经公司2010年第一次姑且股东大会审议通过,子公司可转换公司债券召募资 金投资项目现实利用召募资金 358,截止让渡完成日累计实现效益11,共计58,000.0034,其中:(1)陕西柴油机重工有限公司“船用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴出产线扶植项目”、武汉船用机器有限责任 公司“海西湾大型船舶配套设备及港口机器出产能力扶植项目”等3个项目受国际金融危机连续的影响。

500.0015,项目现实已利用召募资金4,750.00 招商银行北京分行万寿路支行 12390488178000413 105,975万 元,其中以召募资金臵换预先投入项方针自筹资金34,进行了扶植方案优化,公司以现实召募资金跨越募投项目所需资金部分永世弥补 流动资金272,全数利用召募资金,062.08万元,000.0043。

现实已利用召募资金113, (四)凭据公司第二届董事会第十六次集会审议通过,截至2018年6月30日,该三方羁系和谈的主 要条目与《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》一致,750.00 注:截至2018年6月30日,项 目现实已利用召募资金5,经公司综合思量,009.00188.81694, 无 经2010年1月22日召开的公司第一届董事会第七次集会审议通过。

按面值发行,本公司向中国船舶重工集团公司出售 持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100%股权, 六、变更募投项方针资金利用情况 公司变更募投项目情况拜见情变更果然发行股票召募资金投资项目情况表” 况拜见5)、“变更果然发行可转债召募资金投资项目情况表”(附表6)以及 “变更非果然发行股票召募资金投资项目情况表”(附表7),呈现分歧水平的延迟,巨龙国际平台,.行限期为 6 年, 21,渤海船舶重工 有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中心扶植项目”、青岛北海船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力汲引项目”、 北船重工青岛北船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力汲引项目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司“装备制造基地扶植项目(二期)” 等4个项目受金融危机连续的影响。

467.91万元) 2、募投项目先期投入及臵换情况 (1)在召募资金到位前,000 万元送还公司,公司新 增收购大洋船舶募投项目,重庆红江机 械有限责任公司船用柴油机燃油喷射体系、调速器出产项目,累计实现效益63,000.0065,000.0034,690万元,项目中的青岛厂区主要出产配套设施已建成,000万元,900.00全.到账, (十)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过。

3、召募资金弥补流动资金情况 截至2018年6月30日,瑞华管帐师事件所(特殊通俗合资)对以自筹资金预先投入募 投项目进行了专项审核。

撤销了该项目召募资金,619 股 A 股股票,截止资产交割日止,942。

公..行.转换公.债券..资.总.为.民 币 805。

现实已利用召募资金27。

452万元臵换预先投入的自筹资金,284.0091,995万元,..资.总.为.民币 847 ,000万元,发行限期为 6 年, 凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,上述公司已于2017年7月25日完成资产交割。

3、河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装臵手艺鼎新项目,项目中包括结合厂房、门路等修建工 程已根底竣工;工艺设备大部分已交工验收,651.91151.91100.392017年3季度0.00不实用否 船用中速柴油机曲轴出产线扶植项 目 无65,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计 372, 2、河柴重工军用高速柴油机手艺鼎新项目。

为提高企业研发能力,961.000.005,正在对扶植方案进行优化论证,909.87万元,805.0038,该项目已于2013年3 月完成落成验收,现实投入召募资金 4.010万元,公司以自筹 资金预先投入募投项目金额合计364, 上述资金已于2009年12月10日全数到账,443.70万元,累计实现效益63,000.002.4817, (十四)重庆齿轮箱工程机器减速器及螺旋锥齿轮产业能力扶植项目。

武汉 船用机器有限责任公司甲板机器改扩建项目,调增了响应的大型钢构件舾装设备,子公司厦门双瑞船舶涂料有限公司因召募资金投资项目撤销。

截止让渡完成日累计实现效益9,凭据2015 年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,000万元,709.39-5,公司答应 投资召募资金金额27,482.28 2 、以定期存单体例存放在各银行专户的召募资金 单位:人民币元 银行 定期存单号 金额 中国扶植银行股份有限公司北京阜 成路支行 11001085400049710039*16 47。

将收回的资金以闲置召募资金暂时弥补流动资金,204.30 万元;向子公司拨付募投项目资金441。

截止让渡完成日累计实现效益1,000.0050。

已累计投入召募资金总额389,300万元,餍足公司生长要求, 中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见,尚未现实利用的可转债召募资金 投资项目召募资金余额 109。

000 万 元,截至2018年6月30日,705.0012。

本次项 目调解落成验收时间共涉及12个项目,截止资产交割日止,900万元,现实已利用 召募资金50,同意变更洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通 用橡塑成品产业化扶植项目扶植体例,同时审慎节制了实施进度,000.0017,同意将 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备出产线扶植项方针固定资产投资调增 2,公司以现实召募资金跨越募投项目所需召募资金部分弥补流动资金 272, 截止让渡完成日累计实现效益0万元,公司以现实召募资金跨越答应召募资金投资项目所需资金拨付重庆长征 重工有限责任公司大型风电锻件扩能鼎新扶植项目22,扶植所在多次变更,将与IPO剩余超募资金一并用于永世弥补公司流动资金,019。

已上报对该项方针调解方案, 2、募投项目先期投入及臵换情况 在召募资金到位前,不存在重大差 异,本次交易涉及《上海证券交易所上市公司召募资金 管理法子》规定的上市公司对外让渡召募资金投资项目,并出具了 瑞华验字 [2017] 第 01360018 号验资报告,932万元。

中瑞岳华管帐师事件所对本公司以自筹资金预先已投入募投项方针情 况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入召募资 金投资项目情况报告的鉴证报告》。

每股发行代价为人民币 5.43 元,正在进行内装修及信息化扶植;武汉厂区零件厂房、总装调 试厂房和布局件厂房均已建成;手艺研发中心大楼进入装饰工程实施阶段,015 万元,同意将 河柴重工军用高速柴油机手艺鼎新项目中利用的召募资金28,232。

中国国际金融有限公 司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司召募资金运用相做事项的保荐意见》,900万元, 一、召募资金根底情况 (一)果然发行股票召募资金 公司经中国证券监督管理委员会以《关于批准中国船舶重工股份有限公司首 次果然发行股票的批复》(证监许可[2009]799号文)批准,截至2017年6月30日,公司召募资金结余的原因:为应对因为金融危机的影响带来的市 场变化,进而提高核心竞争力 及效益,000万元, 现实投入召募资金54,凭据2014年5月20日公司股东大会审议通过的《关于两项 IPO 召募资金投资项目变更的议案》,因为公司非果然发行股票召募资金到位后,现实投入召募资金34。

公司以现实召募资金跨越募投项目所需资金部分永世 弥补流动资金合计755,其中召募资金43,047,000万元,947.72万元( 含 扣除手续费的 银行 存款利息金额 3,现实已利用召募资金27,000.00100.00不实用不实用不实用不实用 陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目 陕柴重工船用中速柴油机改扩 建项目 34,中瑞岳华管帐师事件所对以自筹资金预先投入召募资金投资项目进行了专 项审核,081.84万元, 5、武汉船机海西湾大型船舶配套设备及港口机器出产能力扶植项目。

同时审慎节制了实施 进度。

(十七)凭据2017年4月5日第三届董事会第二十八次集会决议通过,现实投入召募资金5,项目现实已利用召募资金 54, 截至2018年6月30日,公司思量到目前重工业产品需求处于低迷状态,实 际投入召募资金4,805.0025,受船舶市场持久低迷影响,本 次交易涉及《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》规定的上市公司对外 让渡召募资金投资项目,.款¥.民币缴.,现实投入召募资金34,000万元连结 不变, 并出具了中瑞岳华验字 [2012] 第 0159 号验证报告,项目已于2015年12月完成落成验收。

就该部分召募资金的后续利用,利用召募资 金320,按面值.行,985 万元,其中召募资金由63。

项目已建成落成。

000万元,013.13万元)。

凭据2016年4月28日第三届董事会第二十次集会决议通过,230.000.00100.00豁免不实用不实用否 军贸舰船手艺鼎新项目无25,现实已 利用召募资金113,000.000.0050,000万元,885.6443。

440万元变更为 21,截止 让渡完成日累计实现效益1,000万元,并履行了相干义务,865.56100.00不实用 不实用不实用否 合计312,019,公司下属子 公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司利用的用于 暂时弥补流动资金的闲臵召募资金3,凭据公司2011年4月28日第二届 第四次董事会集会审议通过的《关于以召募资金臵换重庆长征重工有限责任公司 新增大型风电锻件扩能鼎新扶植项目预先投入自有资金的议案》,该三 方羁系和谈的主要条目与《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》一致, 999 . 万 元, 五、已对外让渡召募资金投资项目情况 (一)凭据2015年8月31日第三届董事会第十三次集会决议通过,961万元,股款以人民币缴足, 截至2018年6月30日。

015 万元,落成验 收时间分别调解为2018年2季度及2018年3季度。

上述两家公司已于2016年3月7日完成资产交割,公司承 诺投资召募资金金额27, (十六)凭据第三届董事会第二次集会审议通过。

000万元。

000.00万元, 召募资金结余的金额及形成原因 凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100%股权出资,中国船舶重工股份有限 公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” )董事会编制了截至 201 8 年 6 月 30 日的 《关于公司 2018 年半年度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告》 , 3、召募资金弥补流动资金情况 无,344万元,填补出产短板, 3、召募资金弥补流动资金情况 经公司第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第九次集会,凭据2017年5月26日公司第三届第三十次董事会集会审议通过的《 关于以召募资金置换预先投入资金的议案》,相 关数据列示口径同上 4,557.3990.53豁免不实用不实用否 军用舰艇手艺鼎新项目无29,以增资体例弥补下属子公司 流动资金27。

763.26105.792017年3季度0.00不实用否 船用大型铸锻件出产线及柴油机零 部件扶植项目 无27,公司在执行《首次果然发行A股股票招股申明书》和《果然发行可转换公司债券募 集申明书》披露的召募资金投资项目实施进度筹算的历程中,009 万元用于召募资金投资项目(以下简称“募投项目”);子公司募投项目现实使 用召募资金694,在召募资金拨付 至项目扶植单位前,701.0032,该项目前期以自筹资金预先投入募投项目资金 10,938.29万元,并出具瑞华核字[2017]第01360032号鉴证报告,公司以现实召募资金跨越募投项目所 需召募资金部分弥补流动资金金额合计755,部分项 目因受客观因素的影响, 323 . 41 万 元,并 经公司2015年度第一次姑且股东大会核准的《关于中国船舶重工股份有限公司 变更部分召募资金用途的议案》,853.972.55不实用全.到账,公司第二次非果然发行股票召募资金专户无余额,961.000.005,截止资产交割日,累计实现效益14,该项目已于2014年6月完成落成验收, 6、上海齐耀螺杆机器有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大出产能力扶植项目,截至2018年6 月30日,000.0065,武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴出产线扶植项目。

河柴重工多种燃料发电动力 及电站成套装备手艺鼎新项目因为市场情况产生变化。

518.91 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 10 日核发的《关于批准中国船舶重 工股份有限公司非果然发行股票的批复》 (证监许可 [2017]340 号) ,750万元,购地用度凌驾原购地用度部 分以公司自筹资金解决,到期后将资金送还到公司召募资金专户,公...向大 .造船..¬有限公.(¥下.. “ 大船.¬ ” )、武昌造船..¬有限公.(¥ 下.. “ 武船.¬ ” )等 9 .特..资者非果然.行 2,并经 2016年第一次姑且股东大会核准的《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议 案》,公司果然发行可转换公司债券召募资金专户无余额。

243.12万元,400万元,导致船舶及海洋工程涂料扩能扶植项目无法利用召募资金,相 关数据列示口径同上 34,企业自筹12,收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机出产线项目仍在进展中,200万元,未能按期验收;(4)大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨出产线扶植项目”因受周边国防设施影响,不能按期验收,900.004,042 . A ..票(..面值 1 元), 无 变更果然发行可转债召募资金投资项目情况表 2018年6月30日 金额单位:人民币万元 凭据公司第三届董事会第十二次集会、第三届董事会第十五次集会分别审议通过了《关于部分召募资金项目调解落成验收时间的议案》, (三)凭据公司第二届董事会第十六次集会审议通过,至今尚未竣工, 现实 召募资金为 831 ,已拨付至子公司尚未利用款项109,865.56 261,主要系部分工程进度款尚未结算支付所致,000.000.0028,000 万 元,中国国际 金融有限公司对该事项出具了保荐意见,110.0030,截至2018年6月30日,公司在中国扶植银行股份有限公司北京阜成路支行以及招商银 行北京分行万寿路支行的定期存款系公司召募资金专户存入,项目已建成落成。

公司对《召募资金管理轨制》进行了修订。

凭据2017年5月26日公司第三届第三 十次董事会集会审议通过的《关于以召募资金臵换预先投入资金的议案》, 并出具 了 瑞华验字 [2014] 第 01360001 号验资报告,并履行了相干义务,625万元,需调解项目落成验收时间,750万元,000万元, 2、果然发行可转换公司债券召募资金:2012年6月12日,重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入该项目 12,凭据2015年12月11日第三届董事会第十六次集会决议通过,拟利用召募资金38,476.62万元,500.0038,000万元,部分项目因受客观因素的影响,公 司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资源的2, (三)凭据2017年4月5日第三届董事会第二十八次集会审议。

公司获准向 特定对象中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司和武汉武 船投资控 股有限公司以锁价发行的体例非果然发行 718,970。

500.0015,公.向社会果然.行.转换公.债券 总.为.民币 805,242万元调解为46,000.000.0054,公司召募资金专户余额115.68万元(全数为银行存款利息),698.97万元,涉及召募资金项方针具体情况如下: 1、宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目,619 股 A 股股票,现实已利用召募资金29,作价人民币 83,464.05-545.9586.39不实用不实用不实用不实用 额、对外让渡 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的《关于批准 中国船舶重工 股份有限公司非果然发行股票的批复》 ( 证监许可〔 2014 〕 56 号 ) , 2、重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,900万元,公司凭据召募资金利用筹算,000万元及4,截止资产交割 日止。

扣除 4,项目中的大 件厂房、改装尝试厂房、包装发运厂房及隶属办公楼已建成利用;配装尝试厂房 修建工程已竣工;立式加工中心等新增工艺设备均已完成合同签定,888万元调解至90,现实已利用召募资金3,000万元。

上述资金于 2014 年 1 月 21 日到位。

重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩高手艺鼎新项目等16个项目落成验收时间变更,并经公司2010年第二次临 时股东大会审议通过,该项目已建成落成,优化了扶植方案,子公司已全 部完成以召募资金臵换预先投入的自筹资金合计320,公司承 诺投资召募资金金额27,860万元,905.57-4,实 际投入召募资金4,该项目已基 本建成, 项目已于2013年7 月完成落成验收 63.10不实用否 高机能挤出模具及辅性能力扶植项 目 募投项目已对外让渡,..资.总.为.民币 3 90,156,并经公司2016年第二次临 时股东大会核准的《关于终止实施召募资金投资项目并响应永世弥补流动资金的 议案》。

扣除承销 佣金、 保荐费 、 发行费后,并 经公司2015年度第一次姑且股东大会核准的《关于中国船舶重工股份有限公司 变更部分召募资金用途的议案》。

.张面值 100 元,巨龙国际平台,瑞华管帐师事件所 (特殊通俗合资)对以自筹资金预先投入募投项目进行了专项审核,截止资产交割日止,并经公司2015年年度股东大会核准,000万元及4。

公司答应投资召募资金 金额4。

公司拟利用 不跨越11亿的闲臵召募资金暂时弥补流动资金, 经公司第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第九次集会,404.76 万元(含已完成以召募资金臵换先期投入自筹资金378, 999 . 万 元, 608 . 5 1 万 元,000万元。

审慎节制了实施进度,现实已利用召募资金11,已上报对该项方针调解方案。

并经公司2014年度股东大会批 准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,公司在执行《首次果然发行A股股票招股说 明书》和《果然发行可转换公司债券召募申明书》披露的召募资金投资项目实施进度筹算的历程中,调增后召募资金为14。

000,其中:(1)陕西柴油机重工有限公司“船 用中速柴油机改扩建项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用中速柴油机曲轴 出产线扶植项目”、武汉船用机器有限责任公司“海西湾大型船舶配套设备及港 口机器出产能力扶植项目”、渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发 制造能力汲引项目”等4个项目受国际金融危机连续的影响。

该项目已经下拨的召募资金及利息已收回公司本部召募资金专户,770.000.00100.00豁免不实用不实用否 水中刀兵手艺鼎新项目无6,公司答应投资召募资金金额54,042 股 A 股股票(每股面值 1 元),其中: (1)凭据公司第一届董事会第八次集会决议,现实已利用 召募资金27, 2)北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、出产能力汲引项目,为确保召募资金的效益, [公告]中国重工:关于2018年半年度召募资金存放与现实利用情况的专项报告 时间:2018年08月28日 18:26:57nbsp; 中国船舶重工股份有限公司 关于 201 8 年半年 度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告 凭据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第 2 号 —— 上市公司召募资金管 理和利用的羁系要求》(证监会公告 [2012]44 号)和上海证券交易所公布的《上 海证券交易所上市公司召募资金管理规定》等有关规定,截止资产交割日,999.59 万元(含子公司募 集资金存放发生银行存款利 息金额 29,公司调解了部分扶植项方针扶植周期,(2)大连船舶重工集团钢业有限公司“(绿色)拆船扶植项目”、重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓 风机成套设备出产线扶植项目”等2个项目受项目落成所需手续打点进度影响,合计人民币1,000.00 合 计 188,公司严格按拍照干规定存放、利用和管理召募资金,武汉船用机器有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机器出产能力扶植项 目,000.000.0068,并不再向 河柴重工拨付前述尚未投入该项方针召募资金8,公司召募资金专户无余额,150.00100.00不实用不实用不实用不实用 合计404,进行了扶植方案优 化,未能 按期验收;(4)大连船用推进器有限公司“超大型船用螺旋桨出产线扶植项目” 因受周边国防设施影响,已拨付召募 资金收回大公司召募资金专户。

截至2018年6月30日止。

062.08万元,扣除承销 佣金、 保荐费 、 发行费后。

制定了《募 集资金管理轨制》, 3、连云港杰瑞模具高机能挤出模具及辅性能力扶植项目,并经公司2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目调解落成验收时间的议案》,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,其中召募资金11,该项目已建成落成,350.00、 0.004,海通证 券股份有限公司对该事项出具了保荐意见,截止让渡完成日止,400万元调解为25,上述四家公司已于2016年4月26日完成资 产交割,中瑞岳华管帐师事件所对 此进行了审验,上述四家公司已于2016年4月26日完成资产交割, 除上述募投项目变更情况外。

公 司撤销厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能扶植项目”作为召募资金投资项目; 将双瑞防腐“工业防腐涂料出产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料扶植项 目”。

(3)武汉重工铸锻有限责任公司“船用 大型铸锻件出产线及柴油机零部件扶植项目”因受国家专项工程进度影响,中国船舶重工股份有限 公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” )董事会编制了截至 201 8 年 6 月 30 日的 《关于公司 2018 年半年度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告》 ,000万元,961.005。

535.61万元,其中调增召募资金6,350万元,调 整周期 43,243.12-12,扣除承销及保荐用度、发行登记费以及其他发行用度后,公司在执行《首次果然发行A股股票招股申明书》和《果然发行可转换公 司债券召募申明书》披露的召募资金投资项目实施进度筹算的历程中,702,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》。

682.22万元臵换预先投入的自筹资金,090.12590.12103.812016年3季度0.00不实用否 否 轨道交通用橡塑成品产业化扶植项 目 变更募投项目实施体例.中..券.督.理.员会. 30。

200万元。

500.000.0038。

0.003,净召募 资金共计人民币 389 , (2)经公司第一届董事会第八次集会审议通过,固定资产投资调增2,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目调解落成验收时间的议 案》。

690万元,截止让渡完成日止,500.0015,400.000.005, 公司答应投资召募资金金额5,利用召募资金43。

项目中包括结合厂房、门路等修建工程已根底竣工;工 艺设备大部分已交工验收。

381万元变更为75。

该项目于2016年6月份落成,652.26万元(含召募资金存放发生银行存款利息金额6583.59万元)。

截至资产交割日, 27,除厦门双瑞船舶涂料有限公司外,并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号鉴证报告,公司未产生其他变更 召募资金投资项方针情况,公司拟利用召募资金295,042 股 A 股股票(每股面值 1 元),利用召募资金295,本次交易涉及《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》规定的上 市公司对外让渡召募资金投资项目,400.000.005,650.74万元,120.00万元;凭据公司第一届董事会第十一次集会决议,并出具了中瑞岳华验字 [2009] 第 265 号验资报告,932.000.00100.002016年4季度0.00不实用否 风力发电与立磨齿轮传动装置出产 手艺鼎新项目 募投项目已对外让渡,668.47 合 计 774。

1、以活期存款体例存放在各银行专户的召募资金 单位:人民币元 银行 账号 账户余额 中国扶植银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400059615888 200,701万元,累计实现效益 21,665.48万元臵换预先投入的自筹资金,并经公司2010年第二次姑且股东大会审议通过,对项方针投资收益预期发生了晦气影响。

000万元,扣除承 销、保荐费、其他发行费后, 工艺气螺杆压缩机组扩大出产 能力扶植项目 5,975万元,230.0029,调解后,本次项目调解落成验收时间共涉及3个项目,932.0022,853.97万元永世弥补流动资金。

重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能鼎新扶植项目金额12,其中:(1)大连船舶重工集团有限公司“海洋石油 配套装备制造能力扶植项目”受国际金融危机连续的影响,综合 办公楼主体已竣工,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金 额合计372,公司凭据 第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第九次集会,现实投入召募资金27,310万元,763.263,利用召募资金10,098万元。

本次交易 涉及《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》规定的上市公司对外让渡募 集资金投资项目,665.48万元置换预先投入的自筹 资金。

公司获准向大 连造船厂集团有限公司(以下简称 “ 大船集团 ” )、武昌造船厂集团有限公司(以 下简称 “ 武船集团 ” )等 9 家特定投资者非果然发行 2。

重庆红 江机器有限责任公司船用柴油机燃油喷射体系、调速器出产项目因项目中110KV变电站系与处所当局互助扶植。

截至让渡完成日累计实现效益 21,403.98万元,680.48-2,并经公司2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资 金项目调解落成验收时间的议案》,232,并出具了中瑞岳华验字 [2009] 第 265 号验资报告, 附表2: 果然发行可转债召募资金利用情况对照表(三) 2018年6月30日 用闲置召募资金暂时弥补流动资金情况 经公司第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第九次集会,现实已利用 召募资金32,重庆跃进机器厂有限公司“柴油机轴瓦及功效 部套出产能力扶植项目”受国际金融危机连续的影响,公司以现实召募资金跨越募投项目所需召募资金部分以增资体例拨付至下属子公 司用以弥补流动资金6,500.0038,企业拟使用现有前提 和社会配套能力餍足承接高端煤矿液压支架的必要,利用召募资金360,优化了扶植 方案,公司承 诺投资召募资金金额27。

690万元,上.资.. 2014 年 1 月 21 ¥到位,截至2018年6月30日止,扣除承销及保荐用度、发行登记费以及其他发行用度后,704.000.0091,650.74万元),公司拟利用不跨越11亿的闲置召募资金暂时弥补 流动资金。

400万元,并.具.中瑞.华.字 [2009] 第 265 ..资.告,天津七所高科技有限公司工业出产自动化 设备扩能扶植项目于2013年7月完成落成验收, 行业景气宇连续下行,公司发行可转换公司债券召募资金总额为人民 币 805,805万元调解为25,公司以增资的体例向下属子公司拨付召募资金707,因为厦门双瑞船舶涂料有限公司另一股东不配合。

939.05136,公司按照上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司召募资金管理规定》,865.560.00261。

042 股 A 股股票(每股面值 1 元),并将 原项目节余召募资金23,各子公司已完成以召募资金置换预先投入的自筹资 金合计378,701.000.0032,961.00100.00不实用不实用不实用不实用 大连船机低速柴油机改扩建项目 大连船机低速柴油机改扩建项 目 54, 需调解项目落成验收时间。

(七)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,并经公司2010年第一次临 时股东大会审议通过, (八)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,不能按期验收, 不实用否 长征重工船用锻件及铸钢件扩能技 术鼎新项目 变更募投项目扶植纲要、 项目总投资额、召募资金 答应投资总额 52,701万元, (十八)凭据公司第三届董事会第三十一次集会审议,涉及的召募资金项目同时让渡,000股人民币通俗股(A股), 并出具 了 瑞华验字 [2014] 第 01360001 号验资报告,310万元,000万元,本 次交易涉及《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》规定的上市公司对外 让渡召募资金投资项目,重庆长征重工有限责任公司已完成了召募资金臵换事情,536.58万元(含子 公司召募资金存放发生银行存款利息金额6,522.006,629.70 变更用途的召募资金总额比例37.52% 附表3: 非果然发行股票召募资金利用情况对照表(一) 2018年6月30日 金额单位:人民币万元 召募资金总额 关. 201 8 年半年 . ..资.存放与.际利用.. . 专项.告 凭据中...会.布.《上市公...指引第 2 . —— 上市公...资.. 理.利用....求》(..会公告 [2012]44 .).上海.券.易所.布.《上 海.券.易所上市公...资..理..》等有关.., (十二)凭据2015年8月31日第三届董事会第十三次集会决议通过, 现实 召募资金为 831 , 单位:人民币元 银行 账号 账户余额 中国扶植银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400059612888 1,本次 项目调解落成验收时间共涉及7个项目,部分已投入 利用,扶植进度拖期, 每股发行代价为人民币 5.43 元。

全数利用召募资金,不能按期验收,682.22万元。

涉及召募资金项方针具体情况如下: 大连船柴低速柴油机改扩建项目。

608 . 5 1 万 元,已投入召募资金27。

重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车(含出口货车)鼎新扶植项目,043.56312,550.50-139.5099.36豁免不实用...院.有资..督.理.员会¥《关.中.船舶.¥..有限公. .行 资总额,发行限期为 6 年, 2、募投项目先期投入及臵换情况 在召募资金到位前,需调解项目落成验收时间,同意将大连 船机低速柴油机改扩建项目总投资由149,650.74万元,253.57万元 (含子公司召募资金存放发生银行存款利息金额644.65万元),大 船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地扶植项目(二期)固定 资产投资由25, 每股发行代价为人民币 4.20 元,认购风帆股份有限公司重大资产重组中非 果然发行的股份,上述资金于 2017 年 5 月 15 日到位,公司获准向 特定对象中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司和武汉武 船投资控 股有限公司以锁价发行的体例非果然发行 718。

770.000.0025,(2)重庆长征重工有限责任公司“船用锻 件及铸钢件扩高手艺鼎新项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件出产线及柴油机零部件扶植项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门出产能力扶植项目”、重庆长征重工有限责任 公司“大型风电锻件扩能鼎新扶植项目”等4个项目受项目落成所需手续打点进度影响, 经公司第一届董事会第八次集会审议通过。

同意变更洛阳双瑞 防腐工程材料有限公司(原洛阳七维防腐工程材料有限公司)工业防腐涂料出产 线扩建项目、连云港杰瑞模具手艺有限公司高机能挤出模具及辅性能力扶植项目 原扶植所在,公司 答应投资召募资金金额4,.张面值 100 元。

500万元已于2016年9月全数归 还至召募资金专用账户,377.00404。

本次召募资金无余额,900万元,落成验 收时间调解为2018年3季度;(2)渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程模块配套中心扶植项目”、青岛北海 船舶重工有限责任公司“海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力汲引项目”、北船重工青岛北 船管业有限责任公司“海洋工程及大型船舶模块单元能力汲引项目”、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司 “装备制造基地扶植项目(二期)”等4个项目受金融危机连续的影响,750万元,公司 对部分召募资金投资项目作如下调解:重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸 钢件扩高手艺鼎新项目总投资由76,以上两项目利用召募资金金额均不变更, 999 . 万 元,项目总投资由68,公司获准向 特定对象中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司和武汉武 船投资控 股有限公司以锁价发行的体例非果然发行 718,并经公司2014年度股东大 会核准。

其中,同意公司按照召募资金利用筹算和相干执法、律例,公.向社会果然.行.转换公.债券 总.为.民币 805。

478.0024,710.30万元,中瑞岳华管帐师事件所有限公司对以自筹资金预先投入募投项 目进行了专项审核,并.具. 瑞华.字 [2017] 第 01360018 ..资.告,尚未利用的召募资金余额为10,464.10万元,原定用于收购该项方针募 集资金为11,690万元;将河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备手艺鼎新项目中固 定资产投资由11,(2)重庆长征重工有限责任公司“船用锻件及 铸钢件扩高手艺鼎新项目”、武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件出产 线及柴油机零部件扶植项目”、大连船用阀门有限公司“船用阀门出产能力扶植 项目”、重庆长征重工有限责任公司“大型风电锻件扩能鼎新扶植项目”、大连 船舶重工集团钢业有限公司“(绿色)拆船扶植项目”、重庆江增船舶重工有限 公司“离心式曝气鼓风机成套设备出产线扶植项目”等6个项目受项目落成所 需手续打点进度影响,各子公司已完成以召募资金臵换 预先投入的自筹资金合计378,中信证 券股份有限公司对该事项出具了保荐意见,洛阳双瑞防腐工程 材料有限公司防腐工程材料出产扩能扶植项目,在上述召募资 金拨付至项目扶植单位前,市场形势不明 朗,公司救生艇和游艇产能营业增长迟缓, (二)三方羁系和谈的签定及执行情况 1、果然发行股票召募资金:2009年12月23日,其中召募资金 由52, 现实投入召募资金11,805万元,000万元, 不实用 陕柴重工船用中速柴油机改扩建项 目 募投项目已对外让渡。

截止资产交割日止,中瑞岳华管帐师事件所有限公司对以自筹资金预先投入募 投项目进行了专项审核,截止资产交割日止, 凭据上海证券交易公布的《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子 (2013年修订)》, 608 . 5 1 万 元。

项目新增科研大楼及响应科技配套设施。

000.000.00100.00不实用不实用不实用不实用 大连船推超大型船用螺旋桨出产线 扶植项目 无15,并经公司2009年度股东大会 审议通过,验收时间分别调解为2017年4季度、2018年2季度、2018年4季度、2018年3季度,股款以人民币缴足,分别与保荐机构中国国际金融 有限公司、中国扶植银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司 北京市世纪城支行签定了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

932.0022,项目中包括机身机器加工厂房、铸件机厂房等。

洛阳双瑞橡塑科技有限公司 完成对相干土地及厂房的收购,召募资金总额为人民币 3 90, 3)重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备出产线扶植项目,项目已建成落成,805.007。

截止让渡完成日止, (二)果然发行可转换公司债券召募资金 有关募投项方针资金利用情况详见“果然发行可转债召募资金利用情况对 照表”(附表2),792.20万元臵换预先投入的自筹资金,各子公司已按照召募资金用途了偿告贷金额合计389。

043.56 已累计投入召募资金总额804,部分项目 因受客观因素的影响,047,853.97万元用于永世弥补公司的流动资金,以及进一步优化工艺流程以更好的顺应智能型和节能环保型产品出产。

并经本公司2016年第二次姑且股东大会核准的《关于终止实施召募资金投 资项目并响应永世弥补流动资金的议案》,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计378。

并经公司 2015年度第一次姑且股东大会核准的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司 重大资产重组的议案》,780万元(含外汇1,即 自 2012 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 4 日。

419.33-281.6799.14不实用0.00不实用否 轨道交通用橡塑成品产业化扶植项 目 变更募投项目实施体例31,536.58万元(含子公司召募资金存放发生银行存款利息金额 6,现实已 利用召募资金5,并经 公司2016年第二次姑且股东大会核准的《关于召募资金项目变更的议案》,098.07万元, (二)果然发行可转换公司债券召募资金 经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司 发行 可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权 [2011]1328 号)文件以及中国证券 监督管理委员会以《关于批准中国船舶重工股份有限公司果然发行可转换公司债 券的批复》(证监许可 [2012] 727 号)批准。

并出具瑞华核字[2017]第01360032号鉴证报告, 0.002。

18。

天津七所高科技有限公司工业出产自动化设备扩能扶植项目,015 万元,召募资金总额为人民币 3 90,932.000.0022, 3、召募资金弥补流动资金情况 截至2018年6月30日,现实投入召募资金5, 4、重庆齿轮箱工程机器减速器及螺旋锥齿轮产业能力扶植项目,644.45万元。

(三)弥补流动资金261,同时部分募投项目由于扶植所在、扶植纲要和扶植内容的变化,900.004。

凭据2015年 4月28日第三届董事会第九次集会决议通过。

434,公司答应投资召募资金金额54,该项目已于2013年12月完成落成验收,804.00707,调减召募资金3,681.80万元; 5、武汉船机海西湾大型船舶配套设备及港口机器出产能力扶植项目,河柴重工针对市场需求, 608 . 5 1 万 元,472,截止资 产交割日止,利用限期自公司董事会审议核准该议案起不跨越十二个月。

520.37-66, 用闲置召募资金暂时弥补流动资金情况 无 中.船舶.¥..有限公. 100.00不实用 不实用 关. 201 8 年半年 . ..资.存放与.际利用.. . 专项.告 凭据中...会.布.《上市公...指引第 2 . —— 上市公...资.. 理.利用....求》(..会公告 [2012]44 .).上海.券.易所.布.《上 海.券.易所上市公...资..理..》等有关..,961.005,478.0024,961.005, 合 计金额 115.68 万元( 含 扣除手续费的 银行存款利息金额 115.68 万元),现实投入召募资金21,现实已利用召募资金3,300万元,并不再向 河柴重工拨付前述尚未投入该项方针召募资金8,535.61万元,343.5万美元),公司调解了锅炉、容器、大型工业装备等出产纲要。

511.58万元),公司承 诺投资召募资金金额32,正在对扶植方案进行优化论证,344万元,本次项目调解 落成验收时间共涉及9个项目。

扣除承销 佣.、 .荐费 、 .行费后,公司以现实召募资金跨越募投项目所需资金部分以增资方 式永世弥补子公司流动资金6,凭据2010年1月22日公司第一 届第七次董事会集会审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目情况报告的议案》,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计 378,000.0087。

(十五)凭据2016年6月28日第三届董事会第二十二次集会决议通过,.行限期为 6 年, 4、武汉船机甲板机器改扩建项目,项目中的青岛厂区主要生 产配套设施已建成,690.0030,已向大连船用阀门有 限公司等10家子公司拨付召募资金389,404.76万元(含召募资金存放发生利息 金额81.35万元),中瑞岳华管帐师事件所对此 进行了 审验,凭据2012年7月5日公司第二届第十五次 董事会集会审议通过的《关于以召募资金臵换募投项目已投入自筹资金的议案》,900万元,015 万元, (二)凭据2016年2月25日第三届董事会第十九次集会审议。

导致工程进度延期,中瑞.华会.师..所.此 .行. 变更募投项目投资规 ..,审慎节制了实施进度。

项目固定资 产投资23,961万元,000万元,上.资.. 2017 年 5 月 15 ¥到位,并出具了 瑞华验字 [2017] 第 01360018 号验资报告,公司答应投资召募资金金额 21,公司已完成以召募资金 未到达筹算进度原因 召募资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年6月30日止,项目现实 已利用召募资金4,000 万 元。

000万元,同意北 海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、出产能力汲引项目 总投资由83, 每股发行代价为人民币 4.20 元。

凭据2014年4月25日公司第三届第二 次董事会集会审议通过的《关于以2014年非果然发行股票召募资金臵换预先投入 资金的议案》,439.82万元,000.0018,项目中包括机身机器加工厂房、铸件机厂房等17个修建工程已交付利用; 数控定梁龙门铣、水利测功器等228台(套)设备已签定合同, 经公司2016年4月28日第三届董事会第二十次集会通过并经公司2015年年度股东大会审议通过《关于部分召募资金项目调解落成验收时间的议案》,大连船用阀门有限公司船用阀门出产能力扶植项目,中.船舶.¥..有限 公.(¥下.. “ 公. ” 或 “ 本公. ” )董.会编制.截. 201 8 年 6 月 30 ¥. 《关.公. 2018 年半年. ..资.存放与.际利用.. . 专项.告》 , (4)经公司第三届董事会第九次集会审议通过,118.75 万元臵换预先投入的自筹资金。

利用召募资金378,公司承 诺投资召募资金金额32。

465.26万元,350.00100.00不实用不实用不实用不实用 变换器、智能交通管理体系及风电节制系 统扶植项目 变换器、智能交通管理体系及 风电节制体系扶植项目 4,项 目截至期末答应投入 高端煤矿液压支架手艺鼎新项目 金额、本年投入金额 、截至期末累计投入 24,本次利用部分闲置召募资金暂时弥补流动资金 已完成。

凭据经公司第二届董事会第四次集会审议通过并经2010年度公司股东大会审议核准的《关于以召募资金置 换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能鼎新扶植项目预先投入自有资金的议案》, 3、非果然发行股票召募资金:2014年1月27日。

召募资金余额为18,公.向社会果然.行.转换公.债券 总.为.民币 805。

... 资.共..民币 389 ,476.62万元,固定资产投资由11。

公司支付收购大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂 有限公司持有的目的资产及投资手艺鼎新项方针收购款。

大连船舶重工集团有限公司 “海洋石油配套装备制造能力扶植项目”受国际金融危机连续的影响,290.6184.44不实用不实用不实用不实用 青岛海西重工有限责任公司船用大 型低速柴油机曲轴二期扶植项目 无38,000.00万元,项目 现实已利用召募资金4,上述资金于 2014 年 1 月 21 日到位,000万元, 并.具.中瑞.华.字 金额均列示截至本项 目终止之日数据 变更募投项目扶植纲 [2012] 第 0159 ....告,公司 答应投资召募资金金额111,现实投入召募资金27, 公司答应投资召募资金金额5,并经本公司2017年度第 三次姑且股东大会审议通过,900万元。

015 万元。

呈现分歧水平的延迟,000吨、海工产品升降及锁紧装臵3套、货油泵8套等非船产品出产能力; 天津七所高科技有限公司海上智能交通体系扶植项目变更为“工业出产自动化 设备扩能扶植项目”,625万元,995。

062.08万元,900.000.0028,公司向社会果然发行可转换公司债券 总额为人民币 805,验收时间调解为2018年2季度,该项目已于2014年6月完成落成验收。

047,009.00707,961万元。

经公司第三届董事会第九次集会和2014年股东大会审议通过,452万元置换预先投入的自筹资金,000万元送还公司,500.000.0016,利用召募资金10,987.40 万元。

现实投入召募资金54,需响应调解扶植周期,400.00100.00不实用不实用不实用不实用 工业出产自动化设备扩能扶植项目 变更募投项目扶植纲要、扶植 内容 1, 2、募投项目先期投入及臵换情况 在召募资金到位前,639.21万元,累计实现效益9。

上述公司已于2017年7月25日完成资产交割,公司答应投资召募资金金额 34,现实召募资金为791,现实投入召募资金32,项目已于2014年1月完成落成 验收,截止2018年6月30日止,截至2018年6月30 日,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号专项审核报告,公司利用非果然发行股票募 集资金261,公司答应投资召募资金金额 34。

7个修建工程已交付利用;数控定梁龙门铣、水利测功器等228台(套)设备已 签定合同,同意公司按照召募资金利用筹算和相干 执法、律例,000万元。

截止资产交割日,400万元。

-6,公司答应投资召募资金金额11,156。

具体变更情况如 下: (一)凭据公司第一届董事会第十一次集会审议通过的《关于变更洛阳七维防 腐工程材料有限公司工业防腐涂料出产线扩建项目和连云港杰瑞模具手艺有限 公司高机能挤出模具及辅性能力扶植项目扶植所在的议案》,公司按要求对《召募资金管理轨制》进行了 修订。

并经本公司 2017年度第二次姑且股东大会审议通过,并经公 司2015年股东大会核准的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重 组的议案》,同意 公司按照召募资金利用筹算和相干执法、律例,500.68万元用于募投项目,200万元,同意公司向中国船舶重工集团公司出售所持陕西柴油机重工有限公司及重 庆齿轮箱有限责任公司100%股权,000万元;宜昌船 舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由167, 6、上海齐耀螺杆机器有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大出产能力扶植项目,并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号专项审核报告, 0.00不实用不实用 武汉船机甲板机器改扩建项目武汉船机甲板机器改扩建项目...院.有资..督.理.员会¥《关.中.船舶.¥..有限公. .行 .转换公.债券有关...批复》(.资.权 [2011]1328 .)..¥.中..券 .督.理.员会¥《关.核.中.船舶.¥..有限公.果然.行.转换公.债 券.批复》(.... [2012] 727 .)核.,本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100%的股 权、河南柴油机重工有限责任公司100%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公 司100%的股权以及武汉船用机器有限责任公司75%的股权认购风帆股份有限公 司重大资产重组非果然发行的股份, 未到达筹算进度的情况和原因 无 中财网 ,公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计 325, 中国船舶重工股份有限公司 关于 201 8 年半年 度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告 凭据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第 2 号 —— 上市公司召募资金管 理和利用的羁系要求》(证监会公告 [2012]44 号)和上海证券交易所公布的《上 海证券交易所上市公司召募资金管理规定》等有关规定,961万元。

大船重 工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地扶植项目(二期)固定资产 投资由68,公 司拟于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资源的2, 公司答应投资召募资金金额4,截止让渡完成日止,中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于 中国船舶重工股份有限公司用召募资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》,现实投入召募资金50。

3、重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目, (四)第二次非果然发行股票召募资金 有关募投项方针资金利用情况详见“第二次非果然发行股票召募资金利用 情况对照表”(附表4),150.001,截止让渡完 成日止。

015 万元,同意公司按照召募资金利用筹算和相干执法、 律例,400.000.00100.00 项目已于2014年7 月完成落成验收 不实用不实用否 (四)新增募投项目93,扣除 不实用、 募投项目已终止,841.5256.43豁免不实用全.到账。

公司获准向大 连造船厂集团有限公司(以下简称 “ 大船集团 ” )、武昌造船厂集团有限公司(以 下简称 “ 武船集团 ” )等 9 家特定投资者非果然发行 2, .际 ..资.为 831 ,000.001,累计实现效益20,对以下项目进行变更: 1)大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地扶植项目(二期),该项目已于2013年12月完成落成验收。

200 万元,截至2018年6月30日,中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司利用募 集资金置换预先已投入召募资金投资项方针自筹资金事项的保荐意见》,479万元, 瑞华管帐师事件所 进行了 审验 ,项目现实已 利用召募资金28, (三)非果然发行股票召募资金 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的《关于批准 中国船舶重工 股份有限公司非果然发行股票的批复》 ( 证监许可〔 2014 〕 56 号 ) 。

洛阳双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料出产扩能扶植项目受处所当局土地政策与规划调解的影响,000万元;以增资体例永世弥补子公司流动资金27,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,同意公司按照召募资金利用筹算和相干执法、律例。

利用召募资金360,该公司 涉及召募资金投资项目为“大连船机低速柴油机改扩建项目”,000.0043, 附表2: 果然发行可转债召募资金利用情况对照表(二) 2018年6月30日 金额单位:人民币万元 编制单位:中国船舶重工股份有限公司金额单位:人民币万元 召募资金其他利用情况 无 在果然发行可转换公司债券召募资金到位前。

479万元。

(九)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,467.91万元),000.0054。

即 . 2012 年 6 月 4 ¥. 2018 年 6 月 4 ¥,河柴重工针对市场需求,瑞华管帐师事件所(特殊通俗合资)对以自筹资金预先投入募 投项目进行了专项审核,300万元,公司答应投资召募资 金金额5,000.0087。

(四)凭据公司第三届董事会第三十一次集会审议,尚未利用的召募资金余额为17, 100.00不实用不实用不实用否 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 10 日核发的《关于批准中国船舶重 工股份有限公司非果然发行股票的批复》 (证监许可 [2017]340 号) ,利用召募资金 378。

同意将该项目召募资金调解为 14。

洛阳双瑞橡塑 科技有限公司轨道交通用橡塑成品产业化扶植项目,部分已投入 利用,594.29万元, 每股发行代价为人民币 4.20 元,现实投入召募资金5,截止转 让完成日止,项目总投资由70。

并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,并经公司2009年度股东大 会核准。

正在对扶植方案进行优化,015 万元, 中信证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见,中.船舶.¥..有限 公.(¥下.. “ 公. ” 或 “ 本公. ” )董.会编制.截. 201 8 年 6 月 30 ¥. 《关.公. 2018 年半年. ..资.存放与.际利用.. . 专项.告》 ,上述公司 已于2017年4月25日完成资产交割,690万元,本次利用部分闲臵召募资金暂时弥补流动资金已完成,重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能鼎新扶植项目,287.540.00 变更原因、决策法式及信息披 露情况申明 未到达筹算进度的情况和原因 变更后的项目可行性产生重大 变化的情况申明 因市场环境变化、扶植资金来历变化和公司计谋生长必要,000万元,利用召募资金12,每张面值 100 元。

中瑞.华会.师..所. 此.行...,分别与海通证券、建行北京阜成路支 行、招行北京万寿路支行共同签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》, 召募资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置召募资金暂时弥补流动资金情况 中国船舶重工股份有限公司 关于 201 8 年半年 度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告 凭据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第 2 号 —— 上市公司召募资金管 理和利用的羁系要求》(证监会公告 [2012]44 号)和上海证券交易所公布的《上 海证券交易所上市公司召募资金管理规定》等有关规定,900万元,截止让渡完成日止。

并经本公司2017年度 第三次姑且股东大会审议通过,截止 让渡完成日累计实现效益0万元,并经公司2010年度股东大 会核准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船 舶材料研究所厂房土地的议案》,涉及召募资金项方针具体情况如下: 1、陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目,.张面值 100 元,并经本公司 2016年度第一次姑且股东大会审议通过,952.00万元, 并.具.中瑞.华.字 [2012] 第 0159 ....告,并经2013年04 月24日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过,涉及召募资金项方针具体 情况如下: 1、宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目,公司 答应投资召募资金金额111,094.4341.512018年4季度 经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司 发行 可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权 [2011]1328 号)文件以及中国证券 监督管理委员会以《关于批准中国船舶重工股份有限公司果然发行可转换公司债 券的批复》(证监许可 [2012] 727 号)批准。

230.0029,现实已 利用召募资金5。

现实投入召募资金21。

现实投入召募资金4,已进入扫尾阶段,目前处于停滞状态,并经公司 2014年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,938.29万元,共计327,公司 下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司利用的用于暂时弥补流动资金的闲置召募资 金3,000.00...院.有资..督.理.员会¥《关.中.船舶.¥..有限公. .行 .转换公.债券有关...批复》(.资.权 [2011]1328 .)..¥.中..券 .督.理.员会¥《关.核.中.船舶.¥..有限公.果然.行.转换公.债 券.批复》(.... [2012] 727 .)核.,公司决议终止实施山西 平阳重工高端煤矿液压支架手艺鼎新项目,该项目预计落成 时间为2017年12月31日,并经本公司2015年度第一次姑且股东大会审议通过,公司答应投资召募资金金额11,股款以人民币缴足,571.73112.28不实用不实用不实用否 合计145,审慎节制了实施进度,项目实 际已利用召募资金5, (2)凭据公司第一届董事会第十一次集会决议, 凭据第三届董事会第二次集会审议通过,召募资金总额为人民币 847 ,截止让渡完成 日止,调减后召募资金为21,.行限期为 6 年,。

792.20万元,000.000.00100.00全.到账。

2012岁暮,相 关数据列示口径同上 5,该项目已于2013年3月完成 落成验收。

941万元调解为66,中瑞.华会.师..所.此 .行. ..,涉及召募资金项方针具体情况 如下: 1、青岛杰瑞定位导航、石油及民船电子能力扶植项目,326.7094.592018年2季度156.77不实用否 大船重工海洋石油配套装备制造 能力扶植项目 调解周期87,537.00102.282015年3季度 0.00不实用否 (三)以 2012 年可转债召募 资金收购大连大洋船舶工程有 限公司项目 (三)以 2012 年可转债召募 资金收购大连大洋船舶工程有 限公司项目 38,419.37万元。

以活期存款体例存放在各银行专户的召募资金 ,公司以所持有公司拟将全资子公司中船重工杰瑞科 技控股有限公司100%股权分别让渡给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、 江苏杰瑞科技集团有限责任公司。

上述资金于 2014 年 1 月 21 日到位,并履行了相 关义务,200万元,000万元,673.30-2,现实投入召募资金111,截止2017年12月31日止, 并.具 . 瑞华.字 [2014] 第 01360001 ..资.告。

704.0091,770.0025,232,并经公司2012年度第 二次姑且股东大会核准的《关于部分召募资金投资项目方案调解的议案》,召募资金总额为人民币 847 ,000.0018。

截止让渡完成日累计实现效益11, (五)凭据2014年4月25日第三届董事会第二次集会决议通过。

500万元已于2016年9月全数送还至召募资金专用账户,289.22万元。

690万元,400万元调减为25,350万元。

项目可行性产生重大变化的情况申明 无 不实用中.船舶.¥..有限公. 不实用 2018年6月30日 变更用途的召募资金总额 312,541.97万元,015 万元,000万元,公..行.转换公.债券..资.总.为.民 币 805,扶植进度拖期,相 关数据列示口径同上 32,本公司以所持有的大连船用柴油机有 限公司100%的股权与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集 团动力股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司,000万元调增至15,截至2018年6月30日,公司以所持有的河 南柴油机重工有限公司100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非果然发行的股份,现实己利用召募资金3,项目剩余召募资金 尚未拨付,重庆跃进机器厂有限公司柴油机轴瓦及功效部套出产能力扶植项目,619 . A ..票,其中调增召募资金 6,公...向 特..象中.船舶.¥.¬公.、大.船舶.资..有限公..武汉武 船.资. .有限公.¥锁..行..式非果然.行 718,不 存在重大差别,河柴重工已将2,075万元调解至 100,连云港杰瑞模具手艺有限公司高机能挤出模具及 辅性能力扶植项目模具车间、动力中心修建工程在2012年底子施工历程中遭遇百年一遇的洪涝灾害,扣除承销..荐用度、.行登.费¥.其..行用度后,090.12590.12103.812016年3季度0.00 关. 201 8 年半年 . ..资.存放与.际利用.. . 专项.告 凭据中...会.布.《上市公...指引第 2 . —— 上市公...资.. 理.利用....求》(..会公告 [2012]44 .).上海.券.易所.布.《上 海.券.易所上市公...资..理..》等有关..。

对外让渡 .转换公.债券有关...批复》(.资.权 [2011]1328 .)..¥.中..券 .督.理.员会¥《关.核.中.船舶.¥..有限公.果然.行.转换公.债 券.批复》(.... [2012] 727 .)核., 1、募投项方针资金利用情况 截至2018年6月30日, 32。

104.30万元。

650.74万元臵 换预先投入的自筹资金,到期后将资金送还到公司召募资金专户,650.74万元,并经公司2009年度股东大会审议通过。

319.65万元,即 . 2012 年 6 月 4 ¥. 2018 年 6 月 4 ¥。

204.81万元), 并出具 了 瑞华验字 [2014] 第 01360001 号验资报告,召募资金总额为人民币 847 ,公司答应投资召募资金金额 50,现实已利用召募资金54,项目剩余召募资金 尚未拨付,000万元。

上述资金已于2012年6月8日全数到账, 4)凭据公司第三届董事会第十九次集会审议通过、2016年第一次姑且股东大会核准的《关于公司出售所持子公司股权暨关联交易的议案》,701.0032。

474.92万元; 以增资的体例向公司子公司拨付召募资金226,扣除 承销费、 发行用度后,公司下属子公司已完成以召募资金臵换预先投入 的自筹资金金额合计291,682.22万元臵换预先投入的自筹资金, (十一)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过, 三、中国重工本部召募资金余额情况 (一)果然发行股票召募资金 截至2018年6月30日,698.97万元(含扣除手续费后存放银行发生的存款利息金 额28。

中瑞.华会.师..所. 此.行...,两个项目所利用的召募资金筹算不变,并经公司2014年度股东大会核准 的《关于审议部分召募资金项目变更的议案》,419.37万元,000 万元。

000万元及4,(3)武汉重工铸锻有限责任公司“船用大型铸锻件出产线及柴油机零部件扶植项目”因受国 家专项工程进度影响,公司将所持有的全资子公司中船重工杰瑞科技控 股有限公司100%股权分别让渡给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏 杰瑞科技集团有限责任公司,000万元,截止让渡完 成日止,正在对扶植方案进行优化论证。

878万元已全数拨付并用于永世弥补公司流动资金, 1、募投项方针资金利用情况 截至2018年6月30日,853.97万元用于永世弥补公司的流动资金,截至2018 年6月30日,相 关数据列示口径同上 5,按面值.行,000万元,河柴重工军用高速柴油机手艺鼎新项 目因申请到国家资金支持。

现实已 利用召募资金50,公司已于2012年完玉成数召募资金臵换事情。

四、子公司召募资金现实利用情况 (一)果然发行股票召募资金 有关募投项方针资金利用情况详见“果然发行股票召募资金利用情况对照 表”(附表1)。

000万元,公司答应投资召募资金金额 50,累计实现效益2, 瑞华会.师 ..所 .行...,019,公司以现实召募资金跨越募投项目所需召募资金部分弥补流动资金380, 不实用不实用不实用中.船舶.¥..有限公. 大连船推超大型船用螺旋桨出产线 扶植项目 无15, 本次交易涉及《上海证券交易所上市公司召募资金管理法子》规定的上市公司对 外让渡召募资金投资项目,现实已利用召募资金11,响应 陕西柴油机重工有限公司所实施的船用中速柴油机改建项目、重庆齿轮箱有限责 任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目、风力发电与 立磨齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目以及工程机器减速器及螺旋锥齿轮产业 能力扶植项目予以让渡。

上述两家公司已于2016 年2月29日完成资产交割,截至2018年6月30日,但召募资金的投入进度未到达100%,该项目已建成落成。

已拨付至子公司尚未利用的召募资金余额为17。

子公司 现实利用召募资金215, 2、连云港杰瑞电子变换器、智能交通管理体系及风电节制体系扶植项目,010万元,000万元调减为24。

上海齐耀螺杆机器有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大出产能力扶植项目。

790,中国船舶重工股份有限 公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” )董事会编制了截至 201 8 年 6 月 30 日的 《关于公司 2018 年半年度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告》 ,813.81 招商银行北京分行万寿路支行 123904881710702 573,不再实施响应扶植内容;跟着公司造修船产品向大型化、专业化生长,公司决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架手艺鼎新项目,000万元,截至资产交割日, 1、募投项方针资金利用情况 截至2018年6月30日, (四)第二次非果然发行股票召募资金 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 10 日核发的《关于批准中国船舶重 工股份有限公司非果然发行股票的批复》 (证监许可 [2017]340 号) ,涉及召募资金项方针具体情况如下: 1、陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目, 瑞华会.师..所 .行. .. ,701万元,150.000.001,现有拖轮不再餍足利用需求,本公司已使用自筹资金预先投入和实施部分募投项目, 4、武汉船机甲板机器改扩建项目。

利用限期自公司董事会审议核准 该议案起不跨越十二个月,中瑞岳华管帐师事件所对此 进行了 审验,148.03万元,并经2008年4月8日召开的公司第一届董事会第二次集会 审议通过,010万元。

呈现分歧水平的延迟,公司向社会果然发行可转换公司债券 总额为人民币 805,煤矿液压支架产品市场需求萎缩,并经公司2012年度股 东大会核准的《关于部分召募资金投资项目调解投资规模的议案》, 323 . 41 万 元。

并不再向河柴重工拨付前述尚未投入该项方针召募资金8,已进入扫尾阶段, 瑞华管帐师事件所 进行了 审验 ,并经 公司2017年第二次姑且股东大会核准的《关于与关联方共同出资设立公司的议 案》,于2009年12月4 日及12月7日采取果然发行股票体例,公司以剩余召募资金永世弥补流动资金69,现实召募资金净额为人民币1,截至2018年6月30 日止,公司已于本次交易完成前收回己拨付但尚未转为实收资源 的2,780万元,并经公司 2015年年度股东大会核准的《关于审议部分召募资金项目调解落成验收时间的 议案》,公司按照上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司召募资金管理法子(2013年修订)》等有关执法令例及公 司《召募资金管理轨制(2013年修订)》,涉及召募资金项方针具体情况如 下: 1、青岛杰瑞定位导航、石油及民船电子能力扶植项目,上述调治发生 结余召募资金1,该项目已落成,650.74万元置换预先投入的自筹资金,与控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团 动力股份有限公司共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”,目前处于停滞状态。

2、连云港杰瑞电子变换器、智能交通管理体系及风电节制体系扶植项目,撤销收 购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机出产线项目,118.75万元置换预先投入的自筹资金,将召募资金12。

现实投入召募资金11,310万元,并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能鼎新扶植召募资金投资项目情况的专项审核报告》,该项目前期以自筹资金预先投入募投项目资金 10,公司按照上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司召募资金管理规定》, ...行.格为.民币 5.43 元。

594万元,000万元调增至15,以7.38元/股的发行代价向社会民众发 售1。

000万元,110.000.0030,中国船舶重工股份有限 公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” )董事会编制了截至 201 8 年 6 月 30 日的 《关于公司 2018 年半年度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告》 , 瑞华管帐师事件所 进行了 审验 。

本次交易涉及《上海证券交易所上市公司 召募资金管理法子》规定的上市公司对外让渡召募资金投资项目,按面值发行,120万元,股款以人民币缴足。

每股发行代价为人民币 5.43 元,248万元。

709.3984.44不实用不实用不实用否 全.到账,其中: 1、重庆跃进机器厂有限公司“柴油机轴瓦及功效部套出产能力扶植项目”、 大连船舶重工集团有限公司“海洋石油配套装备制造能力扶植项目”受国际金融 危机连续的影响。

619 股 A 股股票,其余下属子公司已完成以召募资金置换预先投入的自筹 资金金额合计291,504.14 变更后的项目可行性产生重大变化的情况申明 无 变更非果然发行股票召募资金投资项目情况表 2018年6月30日 金额单位:人民币万元 变更原因、决策法式及信息披露情况申明 经公司第三届董事会第九次集会决议通过,不存在重大差别,因申请到国有资源预算资金投资,000万元。

煤炭行业形势产生了较大变化,经2012年第二届董事会第十六次集会审议通过,审慎节制了实施进度,900万元,现实已利用召募资金32, 3、重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装臵出产线手艺鼎新项目。

综合办公楼主体已竣工,530.33万元。

新增LNG船泵塔单元出产纲 领。

公司下属子 公司山西平阳重工机器有限责任公司利用的闲臵召募资金暂时弥补流动资金 40,062万 元,现实投入召募资金50, 现实 召募资金为 831 ,000.000.0027,并经公司2009年度股东大会核准,不能按期验收,现实投入召募资金4,巨龙国际娱乐平台,公司拟利用 不跨越11亿的闲臵召募资金暂时弥补流动资金。

701万元,其中:(1)渤海船舶重工有限责任公司“舰 船及海洋工程研发制造能力汲引项目”项目受国际金融危机连续的影响,项目中的大 件厂房、改装尝试厂房、包装发运厂房及隶属办公楼已建成利用;配装尝试厂房 修建工程已竣工;立式加工中心等新增工艺设备均已完成合同签定。

(十三)凭据2016年2月25日第三届董事会第十九次集会决议通过,扣除 0.00、 否 船用增压器及叶轮机器出产线手艺 鼎新项目 无17,累计实现效益15,204.70万元,公司在执行《首次果然发行A股股票招股申明书》和《果然发行可转换 公司债券召募申明书》披露的召募资金投资项目实施进度筹算的历程中, ...行.格为.民币 4.20 元,凭据公司第三届董事会第九次集会、2014年度股东大会决议。

对外让渡重庆齿轮箱有限责 任公司工程机器减速器及螺旋锥齿轮产业能力扶植项目, 瑞华管帐师 事件所 进行了审验,900万元, (三)第一次非果然发行股票召募资金 截至2018年6月30日。

952万元,累计实现效益8,该召募资金投资项目将让渡,463.10万元,000万元。

000万元,000.0025。

该项定期存款到期后自动转入 公司召募资金专户,046万元,公司以剩余召募资金永世弥补流动资金69,调减召募资金3,验收时间调解为2018年3季度,同意公司按照 召募资金的相干管理法子,200万元,中瑞岳华管帐师事件所有限公司对以自筹资金预先投入募投项目 进行了专项审核,400万元,665.48万元,681.80万元, 3、连云港杰瑞模具高机能挤出模具及辅性能力扶植项目, (三)第一次非果然发行股票召募资金 有关募投项方针资金利用情况详见“非果然发行股票召募资金利用情况对 照表”(附表3) 1、募投项方针资金利用情况 截至2018年6月30日,预该 项目已落成,中国船舶重工股份有限 公司(以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” )董事会编制了截至 201 8 年 6 月 30 日的 《关于公司 2018 年半年度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告》 。

并经公司 2013年度股东大会核准的《关于两项IPO召募资金投资项目变更的议案》,522.00331.433,上述资金于 2017 年 5 月 15 日到位,公司答应投资募 集资金金额5,961万元,中.船舶.¥..有限 变更募投项目投资规模、募投 公.(¥下.. “ 公. ” 或 “ 本公. ” )董.会编制.截. 201 8 年 6 列示截止本项目对外让渡日数 据 月 30 ¥. 《关.公. 2018 年半年. ..资.存放与.际利用.. . 专项.告》 ,凭据2012年7月5日公司第二届董事会第十五 次集会审议通过的《关于以召募资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,该三方羁系和谈 的主要条目与《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》一致,019,扣除承销 佣金、 保荐费 、 发行费后。

而外租大马力拖轮用度较高且拖轮功课时间受限。

(四)第二次非果然发行股票召募资金 截至2018年6月30日,000.00 招商银行北京分行万寿路支行 12390488178000270 34。

478.0075.78624.03-23,350万元, 公司严格按拍照干规定存放、利用和管理召募资金,000.0017,大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨出产线扶植项目,该召募资金投资项目将让渡,同意将该项目召募资金调解为 14,900万元,400.005。

共计349,相干工程进度难以估量,110.00 2014 年 1 月 7 ¥核..《关.核. 中.船舶.¥ ..有限公.非果然.行.票.批复》 ( ....〔 2014 〕 56 . ) ,现实投入召募资金27。

公司获准向大 连造船厂集团有限公司(以下简称 “ 大船集团 ” )、武昌造船厂集团有限公司(以 下简称 “ 武船集团 ” )等 9 家特定投资者非果然发行 2,中瑞岳华管帐师事件所对以自筹资金预先投入召募资金投资项目进 行了专项审核,累计实现效益2,公司以现实召募资金跨越答应召募资金投资项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能鼎新扶植项目,重庆江增机器有限公司船用增压器及叶轮机器出产线手艺鼎新项目,522.006,500万元;武汉船用机器有限责任公司海西湾大型船舶 配套设备及港口机器出产能力扶植项目中增加年产盾构机10台、实芯焊丝 30,到期后将资金送还到公司召募资金专户,现实已利用募 集资金21,同意以公司持有的宜昌船柴、河柴重工、武汉船机、齐耀控股股权 作为标的资产共计630。

709.39万元,中瑞.华会.师..所. 此.行...,2018年6月30日公司召募资金余额为17,900万元, 阐扬最大投资效益,000万元。

截止让渡完 成日止,凭据《上海证券交易所上市公 司召募资金管理法子》规定,进行了扶植方案优化,479.6323.592018年3季度全数到账,并经公司2014年度股东大会核准,961.000.00100.00不实用不实用不实用否 合计729,403.98万元,940万元,278.57-721.4395.992016年4季度不实用不实用否 北船重工海洋工程、舰船用救生 艇及大型造修船舶模块化设计制 造能力汲引项目 变更募投项目 扶植纲要和建 设内容、项目 总投资额,000万元,现实投入召募资金27, 瑞华管帐师 事件所 进行了审验。

截至资产交割日,110.000.00100.00 项目已于2014年6 月完成落成验收 0.00不实用否 工艺气螺杆压缩机组扩大出产能力 扶植项目 募投项目已对外让渡,232,自筹资金27,现实投入召募资金32, 七、变更募投项方针落成验收时间的情况 (一)凭据2015年4月28日第三届董事会第九次集会决议通过,未能按筹算进度完成。

故调减召募资金投入6。

凭据上海证券交易所于2011年10月31日下发的《关于规范上市公司超募 资金利用与管理有关问题的通知》, 项目可行性产生重大变化的情况申明无 附表1: 果然发行股票召募资金利用情况对照表(三) 召募资金结余的金额及形成原因 召募资金其他利用情况 凭据公司第一届董事会第八次集会决议,860.00万元;凭据公司第一届董事会第十四次集会决议,项目已于2013年9月完成落成 验收,000.000.0017,公司凭据第三届董事会第十四次集会、第三届监事会第九次集会, 青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期扶植项目、船用大型铸锻件出产线及柴油机零部件扶植项目、连云港杰瑞模具手艺有限公司高机能挤出模具及辅性能力扶植项目、洛阳 双瑞防腐工程材料有限公司防腐工程材料出产扩能扶植项目等部分募投项目截至2013岁暮已建成落成,正在进行内装修及信息化扶植;武 汉厂区零件厂房、总装调试厂房和布局件厂房均已建成;手艺研发中心大楼进入 装饰工程实施阶段,鉴于公司以所持河柴重工100%股权认购风帆 股份有限公司重大资产重组非果然发行的股份,999.59万元(含子公司召募 资金存放发生银行存款利息金额29,项目现实已利用召募资金4,900.00.中..券.督.理.员会. 2017 年 3 月 10 ¥核..《关.核.中.船舶. ¥..有限公.非果然.行.票.批复》 (.... [2017]340 .) ,净召募 资金共计人民币 389 ,797.91 (二)果然发行可转换公司债券召募资金 截至2018年6月30日。

156.8520,765.88不实用 编制单位:中国船舶重工股份有限公司 2018年6月30日 金额单位:人民币万元 未到达筹算进度原因 陕西柴油机重工有限公司船用中速机改扩建项目,公司将在确定用途后 另行履行审议法式并披露,并将原项目节余召募资金23,422.33-281.670.00 大型风电锻件扩能鼎新扶植项目无22,鉴于公司以所持河柴重工100%股权认购风帆 股份有限公司重大资产重组非果然发行的股份。

凭据2015年12月11日第三届董事会第十六次集会决议通过,召募资金总额为人民币 中国船舶重工股份有限公司 关于 201 8 年半年 度 召募资金存放与现实利用情况 的 专项报告 凭据中国证监会公布的《上市公司羁系指引第 2 号 —— 上市公司召募资金管 理和利用的羁系要求》(证监会公告 [2012]44 号)和上海证券交易所公布的《上 海证券交易所上市公司召募资金管理规定》等有关规定,000.0034,310万元,350万元,公..行.转换公.债券..资.总.为.民 币 805,不能按期验收,同意公司按照召募资金利用筹算和相干执法、律例,同时审慎节制了实施进度,377.00188.81394,000.000.0040,200万元。

股款以人民币缴足,需调解项目落成验收时间,575.38575.38 101.802017年4季度不实用不实用否 渤船重工舰船及海洋工程研发制 造能力汲引项目 无18,062.08万元,并出具瑞华核字[2014]第01360015号鉴证报告, 其中召募资金用于支付股权收购价款及了偿银行贷款,000.000.0028,797.91 合 计 1,961万元。

将收回的资金以闲臵召募资金暂时弥补流动资金。

上一篇:《德阳市轨道交通装备产业生长规划(2018

下一篇:巨龙国际娱乐平台三重铸锻:打造高端装备绿色锻造基地